علت تاثیر زیاد بیت کوین روی آلت کوین ها – همبستگی

این روزها کمتر کسی است که نامی از بیت کوین و بازارهای ارز دیجیتال نشنیده باشد. در این باره صحبت بقدری زیاد است که سالها می توان تحقیق و تفحص کرد. اما سوالی که مطرح است این می باشد که چرا در بازارهای ارز دیجیتال اینقدر وابستگی به بیت کوین زیاد است؟ یعنی چرا وقتی بیت کوین بالا یا پایین می رود بقیه آلت کوین ها به دنبال آن راه می افتند؟ این همبستگی چگونه اینقدر سریع و لحظه ای اتفاق می افتد تا جایی که چارت صعود و ریزش سایر آلت کوین ها شبیه چارت بیت کوین است. برای مثال چارت ارز CRV چگونه اینقدر رفتاری شبیه بیت کوین دارد؟ آیا واقعا همان لحظه که بیت کوین در کسری از ثانیه ریزش می کند فروشندگان CRV نیز اقدام به فروش می کنند؟ در این مقاله که به کمک هوش مصنوعی نوشته شده است قصد بررسی این موضوع را دارم.

چرا وقتی بیت‌کوین می‌ریزه بقیه ارزها هم می‌ریزن؟

1. بیت‌کوین لیدر بازاره

بیت‌کوین مثل شاخص کل بورس برای بازار کریپتوعه. همه بهش نگاه می‌کنن. وقتی BTC می‌ریزه:

• ترس تو بازار زیاد می‌شه.

• الگوریتم‌های ترید (مثل ربات‌ها یا الگوریتم‌های HFT) فروش رو روی بقیه ارزها هم فعال می‌کنن.

• تریدرها برای حفظ سرمایه‌شون آلت‌ها رو می‌فروشن و به استیبل‌کوین یا بیت‌کوین فرار می‌کنن.

2. روانشناسی جمعی و ترس (FUD)

حتی اگه یه ارز خاص (مثل CRV) ارتباط فاندامنتالی با بیت‌کوین نداشته باشه، ترس کلی بازار باعث می‌شه فروشنده‌ها وحشت‌زده بشن. چون:

«اگه بیت‌کوین ۵٪ بریزه، شاید CRV که نقدش کمتره ۱۵٪ بریزه. پس همین الان بفروشم!»

3. نقدینگی پایین‌تر آلت‌کوین‌ها

CRV یا بقیه آلت‌ها معمولاً مارکت کپ پایین‌تری دارن. پس حتی حجم فروش کم هم باعث ریزش شدیدتر می‌شه. این یعنی:

• قیمت سریع‌تر می‌ریزه.

• احساسات منفی بیشتر می‌شه.

• بیشتر فروخته می‌شه. (چرخه‌ی ترس و فروش)

4. مارکت‌میکرها و لیکوئیدیتی

مارکت‌میکرها (مثل کسانی که در Binance یا سایر صرافی‌ها نقدینگی تأمین می‌کنن) وقتی بیت‌کوین رو می‌فروشن، برای پوشش ریسک‌شون ممکنه تو آلت‌کوین‌ها هم پوزیشن‌هاشون رو ببندن یا هج کنن.

5. ترید اتوماتیک و همبستگی الگوریتمی

بات‌ها و ربات‌های ترید بر اساس همبستگی حرکت می‌کنن. اگه بیت‌کوین به یه سطح کلیدی برخورد کنه و بریزه، این ربات‌ها به طور اتومات روی ارزهای دیگه هم پوزیشن Short می‌گیرن.

چرا دقیقاً شبیه بیت‌کوینه؟

چون خیلی از آلت‌کوین‌ها (مثل CRV) نقدشون کمه و توسط نهنگ‌ها یا چند بازیگر بزرگ کنترل می‌شن. اون‌ها معمولاً رفتار خودشون رو با بیت‌کوین هماهنگ می‌کنن تا نوسانات شدید در خلاف جهت بازار کلی باعث ضرر نشه.

🤖 نقش ربات‌ها (ترید الگوریتمی) در همبستگی بازار

1. الگوهای مشترک در ربات‌ها

اکثر ربات‌های بازار از یک سری اندیکاتور و شرط‌های مشابه استفاده می‌کنن:

• شکست حمایت‌ها یا مقاومت‌های کلیدی

• کراس‌کردن میانگین‌های متحرک

• حجم بالا یا کندل‌های خاص (مثل کندل‌های Engulfing یا Marubozu)

وقتی BTC یه حرکت خاص (مثلاً شکست یه ساپورت) انجام می‌ده، این الگوریتم‌ها روی ده‌ها آلت‌کوین هم همون شرایط رو بررسی و اعمال می‌کنن.

2. پوزیشن‌های هم‌زمان (basket trading)

بعضی از الگوریتم‌ها، دسته‌ای از ارزها رو با هم می‌خرن یا می‌فروشن. مثلاً:

• اگه BTC بریزه، الگوریتم می‌گه: “خب، ETH و CRV و SOL هم به احتمال زیاد می‌ریزن، پس همشون رو بفروش.”

3. ربات‌های آربیتراژ و لیکوئیدیتی

ربات‌های آربیتراژ سعی می‌کنن قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف همگام باشن. وقتی BTC تو Binance می‌ریزه، بلافاصله ربات‌ها در FTX، Bybit، OKX، Kucoin و … شروع به فروش می‌کنن. این موج فروش، به همه بازار سرایت می‌کنه.

البته همه‌ش تقصیر ربات‌ها نیست

👥 رفتار انسانی هم خیلی تأثیر داره:

• تریدرها با دیدن ریزش BTC فوراً به چارت آلت‌کوین‌ها نگاه می‌کنن و دست به ماشه‌ن!

• احساس ترس (Fear) در بازار، دومینویی از فروش ایجاد می‌کنه.

• نهنگ‌ها از این ترس‌ها سوءاستفاده می‌کنن و با فیک‌اوت و لیکوئید کردن خرده‌تریدرها پول درمیارن.

نتیجه نهایی:

همبستگی شدید بازار کریپتو، ترکیبی از الگوریتم‌های هوشمند، نقدینگی کم، روانشناسی جمعی و ساختار خاص این بازاره. ولی واقعاً ربات‌ها بخش بزرگی از این رفتار سینک‌شده رو شکل می‌دن.

🤖 ربات‌ها چطوری کار می‌کنن و چطور به صرافی وصل می‌شن؟

1. 📡 ربات‌ها از طریق API به صرافی وصل می‌شن

تقریباً همه‌ی صرافی‌های بزرگ (مثل Binance، Kucoin، Bybit و…) یک چیزی دارن به اسم API Key.

• API یه پل ارتباطی بین صرافی و برنامه‌ی بیرونیه.

• وقتی تو صرافی API می‌سازی، به برنامه‌ها (مثل ربات‌ترید یا پلتفرم ترید خودکار) اجازه می‌دی که:

  • قیمت‌ها رو بخونن

  • سفارش خرید و فروش ثبت کنن

  • موجودی رو بررسی کنن

  • و حتی اگه اجازه بدی، برداشت هم بزنن (که نباید بدی 😅)

مثال ساده: یه ربات رو کامپیوتر خودت یا سرور راه می‌ندازی. بهش API صرافی می‌دی. از اون لحظه، اون ربات می‌تونه خودش مثل یه انسان تریدر، خرید و فروش کنه!

---

2. 👨‍💻 کد ربات‌ها معمولاً با Python، JS یا C++ نوشته می‌شه

ربات‌ها انواع مختلف دارن:

✳️ انواع معمول ربات‌های بازار:

نوع ربات	توضیح کوتاه
ربات آربیتراژ	اختلاف قیمت بین دو صرافی رو شکار می‌کنه
ربات ترید الگوریتمی	بر اساس اندیکاتورهایی مثل RSI، EMA، MACD ترید می‌کنه
ربات کپی ترید	رفتار یک تریدر معروف رو دنبال می‌کنه
ربات Market Maker	همیشه توی دفتر سفارش خرید و فروش می‌ذاره تا اسپرد بگیره
ربات گرید ترید	سفارشات خرید و فروش در فواصل منظم قرار می‌ده
ربات معاملاتی هوش مصنوعی	از مدل‌های یادگیری ماشین برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنه (پیشرفته‌ترن)

---

3. 🔐 امنیت چطوره؟

صرافی‌ها دسترسی API رو محدود می‌کنن:

• می‌تونی تعیین کنی که فقط «خواندن قیمت» مجازه.

• یا فقط «ترید کردن» بدون برداشت.

• برداشت رو اکیداً توصیه نمی‌کنم فعال کنی، مگر مطمئن باشی رباتت امنه.

---

4. 💡 چطور می‌تونم ربات بسازم یا استفاده کنم؟

چند راه وجود داره:

✴️ ساده‌ترین راه‌ها:

• استفاده از پلتفرم‌های آماده مثل:

  • 3Commas

  • Pionex

  • Cryptohopper

اینا محیط گرافیکی دارن، نیازی به برنامه‌نویسی نیست.

✴️ راه حرفه‌ای‌تر:

• خودت با Python یا JS یه ربات ساده بنویسی (مثلاً: اگه RSI زیر 30 بود، بخر)

امیدوارم مطلب فوق تونسته باشه برخی ابهامات شما رو روشن تر کرده باشه. ممنون از وقتی که برای مطالعه این مقاله گذاشتید.